Apple Stock i analiza techniczna

Ostatniego dnia zeszłego lata akcje Apple osiągnęły kolejny rekordowy poziom. Jedną z przesłanek była wiadomość, że słynny inwestor Warren Buffett zwiększył swój udział w AAPL.

Pod koniec sierpnia papier Apple’a wzrósł o 18%, co było konsekwencją rachunku zysków i strat opublikowanego 31 lipca. Były bardziej przeciętne niż dobre. Ale większość ekspertów się zgadza, co Pęd wzrostu AAPL nie słabnie. Niemniej jednak istnieją powody, by odnosić się do „płonącej” marki.

1. Wycena

analiza zapasów jabłek

Wielu, a także sam pan Buffett, wskazują na stosunkowo niski koszt ich decyzji o zakupie akcji AAPL jako kluczowy powód. Należy zauważyć, że od 1 września papiery wartościowe spółki są przedmiotem obrotu z najwyższym wskaźnikiem ceny do zysków (P / E = 20,3). W 2009 r. Osiągnął 20. Jest to również znacznie więcej niż średnia z ostatnich pięciu lat (14,1) i nieco mniej niż ogólny wskaźnik rynkowy wynoszący 20,7. Ten mnożnik pokazuje, jak szybko firma się zwróci..

Podobne wskaźniki, takie jak stosunek ceny do wielkości sprzedaży i ceny do wartości księgowej, znajdują się również w skrajnych pozycjach. Jednocześnie dochód z dywidendy spadł tylko o 1,2.

Analiza wyceny akcji Apple pozwala nam powiedzieć, że w wyniku ostatnich wydarzeń papier Apple nie może być już nazywany tanim, choć są warte swoich pieniędzy.

2. Analiza techniczna akcji Apple

analiza zapasów jabłek

Na początku miesiąca wskaźnik siły względnej (który określa siłę trendu) przekroczył maksymalne progi ustalone w poprzednim roku i skoczył ponad 80. W połowie miesiąca sytuacja zaczęła się stabilizować, a teraz RSI mieści się w przedziale 72–74, ale jest to blisko punktu krytycznego. Warto przypomnieć, że w poprzednich czasach, gdy akcje Apple’a znalazły się w warunkach wykupienia, wykres pokazał znaczne skoki krótkoterminowe.

Ponadto Apple handluje z dużym marginesem bieżących danych ze 100-dniowej średniej kroczącej wynoszącej 190,94 USD. W historii firmy było kilka podobnych momentów, które doprowadziły do ​​cofnięcia cen.

Jest jeszcze jeden ważny punkt. Ogólny charakter zmiany ceny AAPL stwarza warunki do nadmiernie rosnącego trendu. Akcje notowane są znacznie powyżej szczytu śróddziennego, osiągają ten poziom do końca dnia, a następnie zamykają się poniżej kursu walutowego. Tego rodzaju odwrócenie kosztów wskazuje na nadmiernie rosnące trendy i „wyczerpujących” nabywców, z powodu których spada popyt na aktywa.

3. Wielkość firmy

analiza zapasów jabłek

Apple jest największą firmą na świecie pod względem kapitalizacji rynkowej w wysokości około 1,08 bln USD. Ogromne woluminy komplikują zarządzanie i rozwój, ponieważ wymaga pracy z dużymi macierzami danych. Marża zysku (stosunek dochodu netto do przychodów ogółem) gwałtownie spadła. Oznacza to, że Apple wygeneruje jeszcze więcej przychodów, aby osiągnąć podobne wskaźniki rentowności..

Biorąc pod uwagę, że stosunek ceny do wolumenu znajduje się już w strefie krytycznej, dodatkowy wzrost sprzedaży niezbędny do utrzymania wzrostu zapasów wydaje się po prostu matematycznie niemożliwy.

Zmienność wewnętrznych opcji Apple jest na 49. percentylu. Odpowiada to w przybliżeniu średniej cenie opcji, co sprawia, że ​​ich strategia zakupowa jest nadal opłacalna. Oznacza to, że aby utrzymać pozycje z możliwym wycofaniem AAPL, sensowne jest po prostu kupowanie akcji bezpośrednio.

Podobne wpisy:
  1. Jak emocje utrudniają inwestycje i jak zabijać pieniądze
Podobne artykuły
Oceń artykuł
Codzienne wskazówki i instrukcje

Klikając przycisk „Prześlij komentarz” wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i akceptuję politykę prywatności